Finanboost · PE Accounting Bootcamp

Comptabilité & Reporting des Fonds

Private Equity

Maîtrisez de A à Z la comptabilité d'un fonds PE : capital calls, fair value, waterfall, états financiers IFRS et métriques de performance sur un fonds fictif réaliste de 185 M€.

À qui s'adresse ce programme ?

Ce bootcamp a été conçu pour toute personne qui souhaite comprendre et pratiquer la comptabilité d'un fonds de type Private Equity, que vous soyez étudiant, professionnel en poste ou en reconversion.

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Étudiants en finance

Master CCA, DSCG, MBA Finance, écoles de commerce vous souhaitez vous spécialiser en Private Equity et décrocher un poste en fonds ou en audit PE.

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Professionnels en reconversion

Comptable, auditeur, contrôleur de gestion vous intégrez un fonds d'investissement ou un cabinet ou un agent administratif spécialisé PE et devez monter en compétences rapidement.

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Collaborateurs en poste

Fund administrator, analyste back-office, chargé de reporting LP vous travaillez déjà dans l'environnement PE et souhaitez structurer vos connaissances.

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Profils internationaux

Le programme est ancré dans la pratique luxembourgeoise, mais couvre les normes IFRS universelles accessible depuis n'importe quel pays.

Ce que vous allez apprendre

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Comprendre la structure juridique et financière d'un fonds de Private Equity (SCSp luxembourgeoise, GP/LP, LPA)

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Passer les écritures comptables d'un fonds PE : capital calls, acquisitions, dividendes, intérêts PIK, exits

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Valoriser des participations PE selon les méthodes IPEV : EV/EBITDA, EV/Revenue, IFRS 13

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Calculer la NAV d'un fonds et construire un NAV Bridge complet pour le reporting aux Limited Partners

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Appliquer un waterfall européen en 4 étapes : preferred return (intérêts composés), catch-up, carried interest

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Préparer des états financiers IFRS complets : bilan, compte de résultat, SOCE et notes annexes (IFRS 10, 9, 13)

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Calculer et interpréter les métriques de performance PE : MOIC, IRR, DPI, RVPI, TVPI

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Rédiger un Investor Report trimestriel professionnel à destination des LP institutionnels

🏦 Le fonds sur lequel vous travaillez

Tout le programme s'appuie sur un fonds fictif conçu par Finanboost : Finanboost Capital II SCSp, un fonds luxembourgeois de 185 millions d'euros, stratégie Buyout & Growth Equity, sur la période 2021-2030. Chaque session, chaque mission, chaque chiffre provient de ce fonds pour que l'apprentissage soit cohérent, cumulatif et ancré dans la réalité du métier.

185 M€

Capital total levé

5

Sociétés de portefeuille

5 LPs

Investisseurs institutionnels

2021–2030

Durée de vie du fonds

Luxembourg

SCSp

TechNova SaaS · IndusPack · MedServices Group · RetailConnect · GreenLogis — 5 secteurs, 5 profils de valorisation

Le programme: 12 modules sur 40 heures de formation

📅 Sessions 1 & 2

 8 heures live · Modules 1, 2 et 3

GP, LP, SCSp, LPA, J-Curve, comprendre qui fait quoi et pourquoi dans un fonds PE.

Processus d'appel de fonds, écritures comptables, tableau de suivi des engagements par LP.

LBO vs Growth Equity, frais capitalisés, dette LBO hors bilan (IFRS 10), dividendes, intérêts PIK, exit et plus-value.

📅 Sessions 3 & 4

8 heures live · Modules 4 et 5

IFRS 13 Niveau 3, méthodes EV/EBITDA et EV/Revenue, calcul de la juste valeur, unrealised gains et losses.

Calcul complet de la NAV, NAV Bridge, Capital Account Statement par LP, présentation dans l'Investor Report.

📅 Sessions 5 & 6

8 heures live · Modules 6 et 7

Cascade de distribution en 4 étapes, preferred return en intérêts composés, catch-up GP, carried interest 20/80, clawback.

Écritures de distribution, MOIC, IRR, DPI, RVPI, TVPI, les métriques clés du reporting LP.

📅 Sessions 7 & 8

8 heures live · Modules 8 à 12

Dérogation à la consolidation, 3 critères de qualification, impact concret sur le bilan PE.

Classement FVTPL obligatoire, Niveau 3 en pratique, analyse de sensibilité aux multiples.

Construction du Bilan et du P&L, lecture d'un résultat en J-Curve, articulation des 3 états financiers.

SOCE, Capital Account Statement, rédaction des notes IFRS 10/9/13, dossier de clôture.

2021 → 2025 en direct : 5 parties enchaînées + 20 questions de quiz + Certificat de complétion.

Format pédagogique

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Sessions live

8 sessions en direct sur Teams ou Zoom, enregistrées et accessibles en replay sous 48 h

📊

Fichiers Excel actifs

Un fichier étudiant par mission à compléter, des formules automatiques et des contrôles intégrés

✏️

8 missions pratiques

À rendre avant la session suivante avec bonus pour rendu rapide

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Classement & certificat

Top 3 affiché à chaque session, mentions Excellence / Distinction / Mention Bien sur le certificat final

Les 8 missions pratiques

À la fin de chaque session, une mission individuelle est à rendre avant la session suivante. Elle porte sur le fonds Finanboost Capital II SCSp et reprend exactement les données et techniques vues en live. Le corrigé est partagé en début de session suivante, avec le classement des meilleurs rendus.

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Certificat de complétion Finanboost

À l'issue du Quiz Final & Livrable Final, chaque participant reçoit un certificat de complétion signé par l'équipe Finanboost.

Prérequis

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Comptabilité générale de base          Vous savez ce qu'est un débit, un crédit et un bilan. Pas besoin d'expertise PE préalable.

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Excel intermédiaire                        Vous savez utiliser SUM, IF et les références de cellules. Toutes les formules sont expliquées en détail.

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Notions de finance d'entreprise Vous connaissez les termes EBITDA, taux d'intérêt, bénéfice. Les concepts PE sont introduits progressivement.

ℹ️

Aucune expérience PE requise      Le programme est conçu pour les personnes qui débutent dans l'univers du Private Equity.

Questions fréquentes

Oui. Chaque session live est enregistrée et disponible en replay sous 48 heures sur Finanboost.com. Vous pouvez la revoir autant de fois que souhaité.

Le replay est disponible dans les 48 h. Le formateur répond également aux questions dans le forum dédié. Vous pourrez remettre votre mission dans les délais habituels.

Les missions sont fortement recommandées - elles constituent la partie pratique du programme. Seul le Quiz Final est obligatoire pour obtenir le certificat.

Non. Le Module 1 introduit tous les concepts fondamentaux de l'écosystème PE. La progression est conçue pour quelqu'un qui découvre le secteur, tout en étant suffisamment rigoureuse pour apporter une vraie valeur aux profils déjà en poste.

Le programme est ancré dans la pratique luxembourgeoise car c'est le principal centre de fonds PE en Europe. Les normes IFRS couvertes (IFRS 9, 10, 13) sont universelles et applicables dans toute juridiction.

Prêt à maîtriser la comptabilité PE ?

Rejoignez la prochaine cohorte du Finanboost PE Accounting Bootcamp et repartez avec des compétences immédiatement opérationnelles.